用數(shù)據(jù)說話，靠數(shù)據(jù)決策，這是一個企業(yè)管理走向成熟的重要標志。做為提效小組職能部門之一的財務部，正在為公司的決策提供著準確、及時的數(shù)據(jù)，為公司提供科學決策的依據(jù)。2010年是公司效益年，效益實現(xiàn)的過程和結(jié)果都是通過財務數(shù)據(jù)來體現(xiàn)的。
一、高度重視財務分析工作
進入2010年，公司提效方案的運作，對財務部提出了更高的標準，將財務分析職能納入到提效小組職能體系，在提效小組的領導下進一步升級財務分析職能，更加緊密的配合營銷和生產(chǎn)執(zhí)行新的提效系列方案。財務部緊跟公司的步伐，高度重視財務分析工作，對每個品種進行成本核算，為計劃部和生產(chǎn)系統(tǒng)合理安排訂單提供依據(jù)，為品種結(jié)構、訂單效益和產(chǎn)量效率的不斷優(yōu)化提供數(shù)據(jù)支持。財務部部長張翠紅說，“我們非常重視財務分析工作，自7月份開始，財務部每月定期組織召開一次財務分析會議，對各分公司的產(chǎn)量效率、品種結(jié)構、原料消耗、成本價格、產(chǎn)品銷售等要素及時認真的進行數(shù)據(jù)分析，為各個主體的運行提供數(shù)據(jù)保證，并提出建議和意見。每月的財務分析報告，系統(tǒng)闡述了各分公司的詳細情況，經(jīng)過不斷修訂、細化和完善，財務分析職能逐漸走向成熟”。
二、支撐三大工作重心的執(zhí)行落地
針對2009年公司存在的問題和不足，2010年工作重點圍繞品種結(jié)構、配棉結(jié)構、資金安全等五項工作開展，這對財務工作提出了更高的要求。
1、品種結(jié)構。合理安排品種結(jié)構是五項工作重心的首要任務，也是2010年提效的最大潛力源，責任重大。公司要求計劃部、財務部務必搞好配合，根據(jù)資源利用最大化、產(chǎn)量最大化、效益最大化的原則，使品種結(jié)構的設計安排更加科學合理。
如何來做，張翠紅給了我們一個清晰的工作思路：每月初計劃部做好生產(chǎn)計劃，財務部根據(jù)生產(chǎn)計劃對紗線加工成本進行測算，并與先期的加工成本進行對比，將對比結(jié)果反饋給計劃部，計劃部根據(jù)財務部的測算、市場、生產(chǎn)狀況對產(chǎn)品結(jié)構進行調(diào)整，以保證每月的產(chǎn)品結(jié)構逐步優(yōu)化。財務分析會議如期舉行，將實際的生產(chǎn)產(chǎn)品結(jié)構與前期及計劃的對比分析，為后期的產(chǎn)品結(jié)構提供參考依據(jù)。”
2、配合做好配棉結(jié)構的優(yōu)化調(diào)整。
配棉結(jié)構對紗線系統(tǒng)而言，就是要根據(jù)客戶的質(zhì)量要求合理安排長絨棉與細絨棉的配比，在質(zhì)量達標的前提下減少質(zhì)量過剩造成的原料成本浪費；對織造和倍捻而言，就是降低自用紗比例。對此，財務部的任務是配合紗線采購部、貿(mào)管部，做好進口皮棉及外購紗線的各項工作。財務部將嚴格按照進口棉采購流程開展工作；在資金計劃方面支持紗線采購，保證外購紗比例的優(yōu)化調(diào)整。
3、資金安全。
張翠紅部長說，“產(chǎn)品銷售出去了，只有資金入賬才是安全的。資金安全是我部門2010年的一項重點工作，我們將嚴格按照公司相應的監(jiān)控流程和管理制度，指定財務監(jiān)管科與貿(mào)管部、體系部積極配合，對公司資金做到動態(tài)監(jiān)控。財務監(jiān)管科定期與公司各業(yè)務部門對賬，把長時間沒有業(yè)務發(fā)生的客戶報給業(yè)務部門，如有異常情況，及時反饋給體系部，嚴格過程控制和管理，確保2010年的資金安全。”
三、2010年，我們將會更專、更精
財務部既是管理部門，又是監(jiān)督部門，對公司各個系統(tǒng)的工作進行數(shù)據(jù)上的分析和指導。張翠紅部長表示，在過去的工作中必定存在很多不足，主要體現(xiàn)在財務核算及分析職能沒有充分發(fā)揮，工作不夠細化不夠精確，對各核算主體沒有深層次分析。財務部工作有待進一步細化，尋找、摸索更符合各核算主體實際狀況的核算方法，并運用一定的分析方法通過數(shù)字準確的反映出差距，對經(jīng)營狀況進行數(shù)字量化，把工作做專做精，這是財務部需要努力的方向。
2009年，財務部榮獲了優(yōu)秀管理團隊榮譽，在公司的發(fā)展中起著非常重要的作用；撲朔迷離的2010年，財務部將繼續(xù)提供著準確而又及時的數(shù)據(jù)分析，為公司的決策提供科學的依據(jù)。2010年財務正以矯健的姿態(tài)為公司的發(fā)展，為三陽美好的明天，一步一步向前進！
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